アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,104,318 | － |
| コール・ローン | 476,954 | 5,316,042 |
| 投資信託受益証券 | 278,788,135 | 274,186,240 |
| 親投資信託受益証券 | 301,046 | 301,046 |
| 未収入金 | 4,067,848 | 1,008,838 |
| 流動資産計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
| 資産の部合計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,403,723 | 2,375,738 |
| 未払受託者報酬 | 7,266 | 7,542 |
| 未払解約金 | 3,838,808 | 1,018,149 |
| 未払委託者報酬 | 273,671 | 284,038 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 1,199 | 1,247 |
| 流動負債計 | 6,524,667 | 3,686,725 |
| 負債の部合計 | 6,524,667 | 3,686,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,465,422 | 296,967,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,251,788 | -19,841,903 |
| （分配準備積立金） | 37,735,533 | 22,899,385 |
| 元本等合計 | 282,213,634 | 277,125,441 |
| 純資産の部合計 | 282,213,634 | 277,125,441 |
| 負債・純資産合計 | 288,738,301 | 280,812,166 |
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