アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,316,042 | 4,769,412 |
| 投資信託受益証券 | 274,186,240 | 389,316,957 |
| 親投資信託受益証券 | 301,046 | 300,957 |
| 未収入金 | 1,008,838 | － |
| 流動資産計 | 280,812,166 | 394,387,326 |
| 資産の部合計 | 280,812,166 | 394,387,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,375,738 | 3,027,476 |
| 未払解約金 | 1,018,149 | 5,464,852 |
| 未払受託者報酬 | 7,542 | 9,319 |
| 未払委託者報酬 | 284,038 | 351,049 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 1,247 | 1,544 |
| 流動負債計 | 3,686,725 | 8,854,247 |
| 負債の部合計 | 3,686,725 | 8,854,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,967,344 | 378,434,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,841,903 | 7,098,547 |
| （分配準備積立金） | 22,899,385 | 8,589,330 |
| 元本等合計 | 277,125,441 | 385,533,079 |
| 純資産の部合計 | 277,125,441 | 385,533,079 |
| 負債・純資産合計 | 280,812,166 | 394,387,326 |
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