アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,769,412 | 10,770,042 |
| 投資信託受益証券 | 389,316,957 | 341,435,391 |
| 親投資信託受益証券 | 300,957 | 300,839 |
| 未収入金 | － | 1,621,886 |
| 流動資産計 | 394,387,326 | 354,128,158 |
| 資産の部合計 | 394,387,326 | 354,128,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,027,476 | 3,018,097 |
| 未払解約金 | 5,464,852 | 5,500,242 |
| 未払受託者報酬 | 9,319 | 8,997 |
| 未払委託者報酬 | 351,049 | 338,846 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 1,544 | 1,489 |
| 流動負債計 | 8,854,247 | 8,867,696 |
| 負債の部合計 | 8,854,247 | 8,867,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,434,532 | 377,262,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,098,547 | -32,001,781 |
| （分配準備積立金） | 8,589,330 | 61,250 |
| 元本等合計 | 385,533,079 | 345,260,462 |
| 純資産の部合計 | 385,533,079 | 345,260,462 |
| 負債・純資産合計 | 394,387,326 | 354,128,158 |
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