アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,770,042 | 5,489,595 |
| 投資信託受益証券 | 341,435,391 | 243,592,078 |
| 親投資信託受益証券 | 300,839 | 300,750 |
| 未収入金 | 1,621,886 | 1,453,992 |
| 流動資産計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
| 資産の部合計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,018,097 | 2,345,231 |
| 未払解約金 | 5,500,242 | 3,179,339 |
| 未払受託者報酬 | 8,997 | 6,685 |
| 未払委託者報酬 | 338,846 | 251,705 |
| 未払利息 | 25 | 11 |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,105 |
| 流動負債計 | 8,867,696 | 5,784,076 |
| 負債の部合計 | 8,867,696 | 5,784,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,262,243 | 293,153,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,001,781 | -48,101,583 |
| （分配準備積立金） | 61,250 | 143,221 |
| 元本等合計 | 345,260,462 | 245,052,339 |
| 純資産の部合計 | 345,260,462 | 245,052,339 |
| 負債・純資産合計 | 354,128,158 | 250,836,415 |
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