アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,489,595 | 6,982,991 |
| 投資信託受益証券 | 243,592,078 | 254,215,272 |
| 親投資信託受益証券 | 300,750 | 300,572 |
| 未収入金 | 1,453,992 | － |
| 流動資産計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
| 資産の部合計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,345,231 | 2,306,702 |
| 未払解約金 | 3,179,339 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,685 | 6,534 |
| 未払委託者報酬 | 251,705 | 246,104 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 1,105 | 1,077 |
| 流動負債計 | 5,784,076 | 2,560,431 |
| 負債の部合計 | 5,784,076 | 2,560,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,153,922 | 288,337,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,101,583 | -29,399,353 |
| （分配準備積立金） | 143,221 | 157,684 |
| 元本等合計 | 245,052,339 | 258,938,404 |
| 純資産の部合計 | 245,052,339 | 258,938,404 |
| 負債・純資産合計 | 250,836,415 | 261,498,835 |
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