アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,982,991 | 13,169,002 |
| 投資信託受益証券 | 254,215,272 | 288,201,315 |
| 親投資信託受益証券 | 300,572 | 300,453 |
| 流動資産計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
| 資産の部合計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,306,702 | 1,788,953 |
| 未払解約金 | － | 205 |
| 未払受託者報酬 | 6,534 | 7,149 |
| 未払委託者報酬 | 246,104 | 269,304 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 1,077 | 1,183 |
| 流動負債計 | 2,560,431 | 2,066,816 |
| 負債の部合計 | 2,560,431 | 2,066,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,337,757 | 357,790,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,399,353 | -58,186,804 |
| （分配準備積立金） | 157,684 | 208,713 |
| 元本等合計 | 258,938,404 | 299,603,954 |
| 純資産の部合計 | 258,938,404 | 299,603,954 |
| 負債・純資産合計 | 261,498,835 | 301,670,770 |
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