アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,169,002 | 5,082,955 |
| 投資信託受益証券 | 288,201,315 | 246,954,256 |
| 親投資信託受益証券 | 300,453 | 300,334 |
| 未収入金 | － | 1,590,197 |
| 流動資産計 | 301,670,770 | 253,927,742 |
| 資産の部合計 | 301,670,770 | 253,927,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,788,953 | 1,529,283 |
| 未払解約金 | 205 | 2,190,761 |
| 未払受託者報酬 | 7,149 | 6,816 |
| 未払委託者報酬 | 269,304 | 256,719 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 1,183 | 1,127 |
| 流動負債計 | 2,066,816 | 3,984,717 |
| 負債の部合計 | 2,066,816 | 3,984,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,790,758 | 305,856,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,186,804 | -55,913,599 |
| （分配準備積立金） | 208,713 | 128,668 |
| 元本等合計 | 299,603,954 | 249,943,025 |
| 純資産の部合計 | 299,603,954 | 249,943,025 |
| 負債・純資産合計 | 301,670,770 | 253,927,742 |
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