アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,082,955 | 5,014,291 |
| 投資信託受益証券 | 246,954,256 | 207,260,232 |
| 親投資信託受益証券 | 300,334 | 300,246 |
| 未収入金 | 1,590,197 | － |
| 流動資産計 | 253,927,742 | 212,574,769 |
| 資産の部合計 | 253,927,742 | 212,574,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,529,283 | 1,300,860 |
| 未払解約金 | 2,190,761 | 1,036 |
| 未払受託者報酬 | 6,816 | 5,933 |
| 未払委託者報酬 | 256,719 | 223,474 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 1,127 | 979 |
| 流動負債計 | 3,984,717 | 1,532,292 |
| 負債の部合計 | 3,984,717 | 1,532,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,856,624 | 260,172,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,913,599 | -49,129,656 |
| （分配準備積立金） | 128,668 | 1,949,265 |
| 元本等合計 | 249,943,025 | 211,042,477 |
| 純資産の部合計 | 249,943,025 | 211,042,477 |
| 負債・純資産合計 | 253,927,742 | 212,574,769 |
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