アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,014,291 | 2,861,039 |
| 投資信託受益証券 | 207,260,232 | 191,664,574 |
| 親投資信託受益証券 | 300,246 | 300,186 |
| 未収入金 | － | 2,049,401 |
| 流動資産計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
| 資産の部合計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,860 | 1,309,023 |
| 未払解約金 | 1,036 | 252,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,933 | 5,882 |
| 未払委託者報酬 | 223,474 | 221,533 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 979 | 967 |
| 流動負債計 | 1,532,292 | 1,789,601 |
| 負債の部合計 | 1,532,292 | 1,789,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,172,133 | 261,804,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,129,656 | -66,719,107 |
| （分配準備積立金） | 1,949,265 | 251,554 |
| 元本等合計 | 211,042,477 | 195,085,599 |
| 純資産の部合計 | 211,042,477 | 195,085,599 |
| 負債・純資産合計 | 212,574,769 | 196,875,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
