アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,861,039 | 4,920,649 |
| 投資信託受益証券 | 191,664,574 | 177,528,881 |
| 親投資信託受益証券 | 300,186 | 300,127 |
| 未収入金 | 2,049,401 | － |
| 流動資産計 | 196,875,200 | 182,749,657 |
| 資産の部合計 | 196,875,200 | 182,749,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,309,023 | 1,131,456 |
| 未払解約金 | 252,189 | 56,606 |
| 未払受託者報酬 | 5,882 | 4,553 |
| 未払委託者報酬 | 221,533 | 171,539 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 967 | 750 |
| 流動負債計 | 1,789,601 | 1,364,907 |
| 負債の部合計 | 1,789,601 | 1,364,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,804,706 | 226,291,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,719,107 | -44,906,466 |
| （分配準備積立金） | 251,554 | 121,604 |
| 元本等合計 | 195,085,599 | 181,384,750 |
| 純資産の部合計 | 195,085,599 | 181,384,750 |
| 負債・純資産合計 | 196,875,200 | 182,749,657 |
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