アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,920,649 | 6,833,007 |
| 投資信託受益証券 | 177,528,881 | 189,988,916 |
| 親投資信託受益証券 | 300,127 | 300,068 |
| 流動資産計 | 182,749,657 | 197,121,991 |
| 資産の部合計 | 182,749,657 | 197,121,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,131,456 | 1,048,732 |
| 未払解約金 | 56,606 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 4,553 | 5,688 |
| 未払委託者報酬 | 171,539 | 214,275 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 750 | 937 |
| 流動負債計 | 1,364,907 | 1,269,660 |
| 負債の部合計 | 1,364,907 | 1,269,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,291,216 | 209,746,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,906,466 | -13,894,263 |
| （分配準備積立金） | 121,604 | 20,514,160 |
| 元本等合計 | 181,384,750 | 195,852,331 |
| 純資産の部合計 | 181,384,750 | 195,852,331 |
| 負債・純資産合計 | 182,749,657 | 197,121,991 |
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