アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)で絞込み

個別

2017年3月6日: 3億9438万
2017年9月5日 -10.21%: 3億5412万

個別

2017年3月6日: 3億9438万
2017年9月5日 -10.21%: 3億5412万

個別

2017年3月6日: 1億3267万
2017年9月5日 -20.91%: 1億492万

個別

2017年3月6日: 1億3267万
2017年9月5日 -20.91%: 1億492万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月 5日現在
純資産合計	17,018,163,594
負債純資産合計	17,018,203,114

注記表

2017/12/05 9:07

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