有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	277,843,468	278,788,135
投資信託受益証券合計		277,843,468	278,788,135
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	296,510	301,046
親投資信託受益証券合計		296,510	301,046
合計			279,089,181

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。