有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	138,678,041	189,988,916
投資信託受益証券合計		138,678,041	189,988,916
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	296,510	300,068
親投資信託受益証券合計		296,510	300,068
合計			190,288,984

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。