有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 190,533,860 195,813,912 | 9,049 9,309 |
| 特定2期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 169,807,724 177,189,839 | 9,451 9,841 |
| 平成25年 5月末日 | 152,818,479 | 9,728 | |
| 6月末日 | 169,029,761 | 9,071 | |
| 7月末日 | 186,451,671 | 9,344 | |
| 8月末日 | 185,425,593 | 8,892 | |
| 9月末日 | 187,936,646 | 9,019 | |
| 10月末日 | 194,217,584 | 9,289 | |
| 11月末日 | 191,197,586 | 9,486 | |
| 12月末日 | 193,772,532 | 9,738 | |
| 平成26年 1月末日 | 178,838,387 | 9,353 | |
| 2月末日 | 175,492,298 | 9,403 | |
| 3月末日 | 172,727,705 | 9,587 | |
| 4月末日 | 169,962,288 | 9,533 | |
| 5月末日 | 190,220,747 | 9,643 | |
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