有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年10月15日) | 190,533,860 | 195,813,912 | 9,049 | 9,309 |
| 特定2期 | (平成26年 4月14日) | 169,807,724 | 177,189,839 | 9,451 | 9,841 |
| 特定3期 | (平成26年10月14日) | 149,840,578 | 156,879,630 | 9,378 | 9,768 |
| 平成25年11月末日 | 191,197,586 | ― | 9,486 | ― | |
| 12月末日 | 193,772,532 | ― | 9,738 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 178,838,387 | ― | 9,353 | ― | |
| 2月末日 | 175,492,298 | ― | 9,403 | ― | |
| 3月末日 | 172,727,705 | ― | 9,587 | ― | |
| 4月末日 | 169,962,288 | ― | 9,533 | ― | |
| 5月末日 | 190,220,747 | ― | 9,643 | ― | |
| 6月末日 | 178,845,370 | ― | 9,529 | ― | |
| 7月末日 | 170,897,006 | ― | 9,438 | ― | |
| 8月末日 | 162,915,908 | ― | 9,589 | ― | |
| 9月末日 | 154,624,324 | ― | 9,520 | ― | |
| 10月末日 | 149,924,246 | ― | 9,685 | ― | |
| 11月末日 | 143,895,517 | ― | 10,143 | ― | |
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