有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	186,757.39	1,657,817,355
	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	52,204.48	513,180,528
投資証券合計		238,961.87	2,170,997,883
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	789,240	789,555
親投資信託受益証券合計		789,240	789,555
合計			2,171,787,438

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。