日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の財務状況
財務状況
2020年8月20日 9:23
(個別) 資産 13.28%減 13億5351万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/11 | 8,646,834,808 | 8,543,286,439 |
| 2014/05 | 8,558,089,094 | 8,445,678,424 |
| 2014/11 | 7,808,362,454 | 7,758,885,525 |
| 2015/05 | 7,326,532,743 | 7,235,729,295 |
| 2015/11 | 5,612,460,403 | 5,562,687,787 |
| 2016/05 | 4,166,795,954 | 4,153,976,014 |
| 2016/11 | 3,410,652,467 | 3,395,814,670 |
| 2017/05 | 2,932,332,136 | 2,913,556,822 |
| 2017/11 | 2,394,532,742 | 2,376,383,889 |
| 2018/05 | 2,243,686,631 | 2,229,485,317 |
| 2018/11 | 1,885,555,756 | 1,880,078,752 |
| 2019/05 | 1,801,449,235 | 1,791,376,741 |
| 2019/11 | 1,560,786,481 | 1,554,267,715 |
| 2020/05 | 1,353,512,003 | 1,349,401,887 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年11月（個）
- 86億4683万
- 2014年5月（個） -1.03%
- 85億5808万
- 2014年11月（個） -8.76%
- 78億836万
- 2015年5月（個） -6.17%
- 73億2653万
- 2015年11月（個） -23.4%
- 56億1246万
- 2016年5月（個） -25.76%
- 41億6679万
- 2016年11月（個） -18.15%
- 34億1065万
- 2017年5月（個） -14.02%
- 29億3233万
- 2017年11月（個） -18.34%
- 23億9453万
- 2018年5月（個） -6.3%
- 22億4368万
- 2018年11月（個） -15.96%
- 18億8555万
- 2019年5月（個） -4.46%
- 18億144万
- 2019年11月（個） -13.36%
- 15億6078万
- 2020年5月（個） -13.28%
- 13億5351万
純資産
- 2013年11月（個）
- 85億4328万
- 2014年5月（個） -1.14%
- 84億4567万
- 2014年11月（個） -8.13%
- 77億5888万
- 2015年5月（個） -6.74%
- 72億3572万
- 2015年11月（個） -23.12%
- 55億6268万
- 2016年5月（個） -25.32%
- 41億5397万
- 2016年11月（個） -18.25%
- 33億9581万
- 2017年5月（個） -14.2%
- 29億1355万
- 2017年11月（個） -18.44%
- 23億7638万
- 2018年5月（個） -6.18%
- 22億2948万
- 2018年11月（個） -15.67%
- 18億8007万
- 2019年5月（個） -4.72%
- 17億9137万
- 2019年11月（個） -13.24%
- 15億5426万
- 2020年5月（個） -13.18%
- 13億4940万
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