日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,924,811 | 50,910,412 |
| 投資証券 | 1,740,735,421 | 1,507,118,119 |
| 親投資信託受益証券 | 789,003 | 788,845 |
| 未収入金 | － | 1,969,105 |
| 流動資産計 | 1,801,449,235 | 1,560,786,481 |
| 資産の部合計 | 1,801,449,235 | 1,560,786,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,934,000 | 1,968,200 |
| 未払受託者報酬 | 287,548 | 254,505 |
| 未払委託者報酬 | 4,792,215 | 4,241,363 |
| 未払利息 | 131 | 146 |
| その他未払費用 | 58,600 | 54,552 |
| 流動負債計 | 10,072,494 | 6,518,766 |
| 負債の部合計 | 10,072,494 | 6,518,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,795,250,000 | 1,570,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,873,259 | -16,082,285 |
| 元本等合計 | 1,791,376,741 | 1,554,267,715 |
| 純資産の部合計 | 1,791,376,741 | 1,554,267,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,449,235 | 1,560,786,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
