日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,009,471 | 59,924,811 |
| 投資証券 | 1,823,756,967 | 1,740,735,421 |
| 親投資信託受益証券 | 789,318 | 789,003 |
| 流動資産計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
| 資産の部合計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,934,000 |
| 未払受託者報酬 | 306,173 | 287,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,102,469 | 4,792,215 |
| 未払利息 | 178 | 131 |
| その他未払費用 | 68,184 | 58,600 |
| 流動負債計 | 5,477,004 | 10,072,494 |
| 負債の部合計 | 5,477,004 | 10,072,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,892,110,000 | 1,795,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,031,248 | -3,873,259 |
| 元本等合計 | 1,880,078,752 | 1,791,376,741 |
| 純資産の部合計 | 1,880,078,752 | 1,791,376,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,555,756 | 1,801,449,235 |
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