日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,929,968 | 61,009,471 |
| 投資証券 | 2,170,997,883 | 1,823,756,967 |
| 親投資信託受益証券 | 789,555 | 789,318 |
| 未収入金 | 1,969,225 | － |
| 流動資産計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
| 資産の部合計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,790,303 | － |
| 未払解約金 | 3,938,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,071 | 306,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,176 | 5,102,469 |
| 未払利息 | 205 | 178 |
| その他未払費用 | 76,159 | 68,184 |
| 流動負債計 | 14,201,314 | 5,477,004 |
| 負債の部合計 | 14,201,314 | 5,477,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,229,590,000 | 1,892,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,683 | -12,031,248 |
| 元本等合計 | 2,229,485,317 | 1,880,078,752 |
| 純資産の部合計 | 2,229,485,317 | 1,880,078,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,686,631 | 1,885,555,756 |
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