日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,655,007 | 69,929,968 |
| 投資証券 | 2,311,185,692 | 2,170,997,883 |
| 親投資信託受益証券 | 789,871 | 789,555 |
| 未収入金 | 5,902,172 | 1,969,225 |
| 流動資産計 | 2,394,532,742 | 2,243,686,631 |
| 資産の部合計 | 2,394,532,742 | 2,243,686,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,228,058 | 3,790,303 |
| 未払解約金 | 5,908,400 | 3,938,400 |
| 未払受託者報酬 | 392,026 | 362,071 |
| 未払委託者報酬 | 6,533,411 | 6,034,176 |
| 未払利息 | 224 | 205 |
| その他未払費用 | 86,734 | 76,159 |
| 流動負債計 | 18,148,853 | 14,201,314 |
| 負債の部合計 | 18,148,853 | 14,201,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,376,390,000 | 2,229,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,111 | -104,683 |
| 元本等合計 | 2,376,383,889 | 2,229,485,317 |
| 純資産の部合計 | 2,376,383,889 | 2,229,485,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,532,742 | 2,243,686,631 |
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