日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,099,244 | 76,655,007 |
| 投資証券 | 2,839,192,856 | 2,311,185,692 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 789,871 |
| 未収入金 | － | 5,902,172 |
| 流動資産計 | 2,932,332,136 | 2,394,532,742 |
| 資産の部合計 | 2,932,332,136 | 2,394,532,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,488,312 | 5,228,058 |
| 未払解約金 | － | 5,908,400 |
| 未払受託者報酬 | 463,268 | 392,026 |
| 未払委託者報酬 | 7,720,613 | 6,533,411 |
| 未払利息 | 267 | 224 |
| その他未払費用 | 102,854 | 86,734 |
| 流動負債計 | 18,775,314 | 18,148,853 |
| 負債の部合計 | 18,775,314 | 18,148,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,420,000 | 2,376,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,822 | -6,111 |
| 元本等合計 | 2,913,556,822 | 2,376,383,889 |
| 純資産の部合計 | 2,913,556,822 | 2,376,383,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,332,136 | 2,394,532,742 |
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