日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,076,686 | － |
| コール・ローン | － | 93,099,244 |
| 投資証券 | 3,296,535,729 | 2,839,192,856 |
| 親投資信託受益証券 | 40,052 | 40,036 |
| 流動資産計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
| 資産の部合計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,488,312 |
| 未払解約金 | 4,836,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 558,808 | 463,268 |
| 未払委託者報酬 | 9,312,669 | 7,720,613 |
| 未払利息 | － | 267 |
| その他未払費用 | 129,820 | 102,854 |
| 流動負債計 | 14,837,797 | 18,775,314 |
| 負債の部合計 | 14,837,797 | 18,775,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,428,610,000 | 2,913,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,795,330 | 136,822 |
| 元本等合計 | 3,395,814,670 | 2,913,556,822 |
| 純資産の部合計 | 3,395,814,670 | 2,913,556,822 |
| 負債・純資産合計 | 3,410,652,467 | 2,932,332,136 |
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