日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 426,284,574 | 114,076,686 |
| 投資証券 | 3,740,471,312 | 3,296,535,729 |
| 親投資信託受益証券 | 40,068 | 40,052 |
| 流動資産計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
| 資産の部合計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,500 | 4,836,500 |
| 未払受託者報酬 | 661,453 | 558,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,023,597 | 9,312,669 |
| その他未払費用 | 185,390 | 129,820 |
| 流動負債計 | 12,819,940 | 14,837,797 |
| 負債の部合計 | 12,819,940 | 14,837,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,249,960,000 | 3,428,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,983,986 | -32,795,330 |
| 元本等合計 | 4,153,976,014 | 3,395,814,670 |
| 純資産の部合計 | 4,153,976,014 | 3,395,814,670 |
| 負債・純資産合計 | 4,166,795,954 | 3,410,652,467 |
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