日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 426,284,574 |
| コール・ローン | 393,118,050 | － |
| 投資証券 | 5,219,302,186 | 3,740,471,312 |
| 親投資信託受益証券 | 40,060 | 40,068 |
| 未収利息 | 107 | － |
| 流動資産計 | 5,612,460,403 | 4,166,795,954 |
| 資産の部合計 | 5,612,460,403 | 4,166,795,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,103,000 | 949,500 |
| 未払受託者報酬 | 931,668 | 661,453 |
| 未払委託者報酬 | 15,526,906 | 11,023,597 |
| その他未払費用 | 211,042 | 185,390 |
| 流動負債計 | 49,772,616 | 12,819,940 |
| 負債の部合計 | 49,772,616 | 12,819,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,725,750,000 | 4,249,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,062,213 | -95,983,986 |
| 元本等合計 | 5,562,687,787 | 4,153,976,014 |
| 純資産の部合計 | 5,562,687,787 | 4,153,976,014 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,460,403 | 4,166,795,954 |
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