日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,229,893 | 393,118,050 |
| 投資証券 | 6,988,461,845 | 5,219,302,186 |
| 親投資信託受益証券 | 40,060 | 40,060 |
| 未収入金 | 7,800,855 | － |
| 未収利息 | 90 | 107 |
| 流動資産計 | 7,326,532,743 | 5,612,460,403 |
| 資産の部合計 | 7,326,532,743 | 5,612,460,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,227,622 | － |
| 未払解約金 | 7,808,000 | 33,103,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,955 | 931,668 |
| 未払委託者報酬 | 19,365,289 | 15,526,906 |
| その他未払費用 | 240,582 | 211,042 |
| 流動負債計 | 90,803,448 | 49,772,616 |
| 負債の部合計 | 90,803,448 | 49,772,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,235,770,000 | 5,725,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,705 | -163,062,213 |
| 元本等合計 | 7,235,729,295 | 5,562,687,787 |
| 純資産の部合計 | 7,235,729,295 | 5,562,687,787 |
| 負債・純資産合計 | 7,326,532,743 | 5,612,460,403 |
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