日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,002,256 | 330,229,893 |
| 投資証券 | 7,561,046,416 | 6,988,461,845 |
| 親投資信託受益証券 | 40,056 | 40,060 |
| 未収入金 | 19,273,664 | 7,800,855 |
| 未収利息 | 62 | 90 |
| 流動資産計 | 7,808,362,454 | 7,326,532,743 |
| 資産の部合計 | 7,808,362,454 | 7,326,532,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 62,227,622 |
| 未払解約金 | 26,735,620 | 7,808,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,297 | 1,161,955 |
| 未払委託者報酬 | 21,204,416 | 19,365,289 |
| その他未払費用 | 264,596 | 240,582 |
| 流動負債計 | 49,476,929 | 90,803,448 |
| 負債の部合計 | 49,476,929 | 90,803,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,775,760,000 | 7,235,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,874,475 | -40,705 |
| 元本等合計 | 7,758,885,525 | 7,235,729,295 |
| 純資産の部合計 | 7,758,885,525 | 7,235,729,295 |
| 負債・純資産合計 | 7,808,362,454 | 7,326,532,743 |
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