日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,899,661 | 228,002,256 |
| 投資証券 | 8,368,282,218 | 7,561,046,416 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040 | 40,056 |
| 未収入金 | 4,867,074 | 19,273,664 |
| 未収利息 | 101 | 62 |
| 流動資産計 | 8,558,089,094 | 7,808,362,454 |
| 資産の部合計 | 8,558,089,094 | 7,808,362,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,611,440 | － |
| 未払解約金 | 4,872,000 | 26,735,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,126 | 1,272,297 |
| 未払委託者報酬 | 22,318,630 | 21,204,416 |
| その他未払費用 | 269,474 | 264,596 |
| 流動負債計 | 112,410,670 | 49,476,929 |
| 負債の部合計 | 112,410,670 | 49,476,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,445,600,000 | 7,775,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,424 | -16,874,475 |
| 元本等合計 | 8,445,678,424 | 7,758,885,525 |
| 純資産の部合計 | 8,445,678,424 | 7,758,885,525 |
| 負債・純資産合計 | 8,558,089,094 | 7,808,362,454 |
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