日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,386,895 | 184,899,661 |
| 投資証券 | 8,510,407,781 | 8,368,282,218 |
| 親投資信託受益証券 | 40,020 | 40,040 |
| 未収入金 | － | 4,867,074 |
| 未収利息 | 112 | 101 |
| 流動資産計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
| 資産の部合計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,452,504 | 83,611,440 |
| 未払解約金 | － | 4,872,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,619 | 1,339,126 |
| 未払委託者報酬 | 22,476,824 | 22,318,630 |
| その他未払費用 | 270,422 | 269,474 |
| 流動負債計 | 103,548,369 | 112,410,670 |
| 負債の部合計 | 103,548,369 | 112,410,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,543,280,000 | 8,445,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,439 | 78,424 |
| 元本等合計 | 8,543,286,439 | 8,445,678,424 |
| 純資産の部合計 | 8,543,286,439 | 8,445,678,424 |
| 負債・純資産合計 | 8,646,834,808 | 8,558,089,094 |
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