日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,386,895 |
| 投資証券 | 8,510,407,781 |
| 親投資信託受益証券 | 40,020 |
| 未収利息 | 112 |
| 流動資産合計 | 8,646,834,808 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,646,834,808 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 79,452,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,619 |
| 未払委託者報酬 | 22,476,824 |
| その他未払費用 | 270,422 |
| 流動負債合計 | 103,548,369 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 103,548,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,543,280,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,439 |
| 元本等合計 | 8,543,286,439 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,543,286,439 |
| 負債純資産合計 | 8,646,834,808 |
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