日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の損益計算書

【提出】

2017年8月24日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月27日至 2016年11月28日	自 2016年11月29日至 2017年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	69,219,405	60,320,385
有価証券売買等損益	-27,578,366	-19,724,612
営業収益合計	41,641,039	40,595,773
営業費用
支払利息	18,425	21,213
受託者報酬	612,049	505,077
委託者報酬	10,200,669	8,417,917
その他費用	173,669	114,630
営業費用合計	11,004,812	9,058,837
営業利益又は営業損失（△）	30,636,227	31,536,936
経常利益又は経常損失（△）	30,636,227	31,536,936
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,636,227	31,536,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-32,795,330	136,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,552,429	11,883,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,552,429	11,883,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	10,488,312