日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,910,412 | 47,224,140 |
| 投資証券 | 1,507,118,119 | 1,305,499,413 |
| 親投資信託受益証券 | 788,845 | 788,450 |
| 未収入金 | 1,969,105 | － |
| 流動資産計 | 1,560,786,481 | 1,353,512,003 |
| 資産の部合計 | 1,560,786,481 | 1,353,512,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,968,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,505 | 229,938 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,363 | 3,832,054 |
| 未払利息 | 146 | 139 |
| その他未払費用 | 54,552 | 47,985 |
| 流動負債計 | 6,518,766 | 4,110,116 |
| 負債の部合計 | 6,518,766 | 4,110,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,350,000 | 1,465,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,082,285 | -116,508,113 |
| 元本等合計 | 1,554,267,715 | 1,349,401,887 |
| 純資産の部合計 | 1,554,267,715 | 1,349,401,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,560,786,481 | 1,353,512,003 |
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