日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

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【提出】: 2016/02/25 9:49
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【項目】: 48項目

③【収益率の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05

	収益率(%)
第1期	0.9
第2期	1.0
第3期	△0.2
第4期	1.1
第5期	△2.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

開示資料

決算

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