- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月26日 | 第2期 自 平成25年11月27日 至 平成26年 5月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,358,557 | 152,324,090 |
| 受取利息 | 30,312 | 12,965 |
| 有価証券売買等損益 | △34,374,525 | △47,292,289 |
| 営業収益合計 | 102,014,344 | 105,044,766 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,352,432 | 1,347,671 |
| 委託者報酬 | 22,540,477 | 22,461,140 |
| その他費用 | 270,422 | 269,474 |
| 営業費用合計 | 24,163,331 | 24,078,285 |
| 営業利益 | 77,851,013 | 80,966,481 |
| 経常利益 | 77,851,013 | 80,966,481 |
| 当期純利益 | 77,851,013 | 80,966,481 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 6,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,607,930 | 2,716,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,607,930 | 2,716,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 79,452,504 | 83,611,440 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,439 | 78,424 |
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