ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド13-05(限定追加型⁄早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,155,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,367,093 |
| 未収利息 | 64 |
| 流動資産計 | 2,424,523,015 |
| 資産の部合計 | 2,424,523,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,943,964 |
| 未払受託者報酬 | 625,705 |
| 未払委託者報酬 | 15,016,869 |
| その他未払費用 | 62,516 |
| 流動負債計 | 18,649,054 |
| 負債の部合計 | 18,649,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,564,686 |
| （分配準備積立金） | 72,932,356 |
| 元本 | 2,292,309,275 |
| 元本等合計 | 2,405,873,961 |
| 純資産の部合計 | 2,405,873,961 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,523,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
