有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | ※2 | 432,702 | ※2 | 433,238 |
| 未収委託者報酬 | 29,923 | 59,684 | ||
| 未収収益 | 2,126 | 4,514 | ||
| 未収還付法人税等 | 160 | - | ||
| 仮払金 | - | 2 | ||
| 繰延税金資産 | - | 3,610 | ||
| その他 | 36 | 16 | ||
| 流動資産合計 | 464,949 | 501,066 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物(純額) | 3 | 0 | ||
| 器具備品(純額) | 3,006 | 3,591 | ||
| 有形固定資産合計 | ※1 | 3,010 | ※1 | 3,591 |
| 無形固定資産 | ||||
| 電気通信施設利用権 | 119 | 104 | ||
| 電話加入権 | 466 | 466 | ||
| 無形固定資産合計 | 585 | 570 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 104,200 | 105,050 | ||
| 関係会社株式 | 2,700 | 2,700 | ||
| 繰延税金資産 | - | 708 | ||
| 投資その他の資産合計 | 106,900 | 108,458 | ||
| 固定資産合計 | 110,496 | 112,620 | ||
| 資産合計 | 575,445 | 613,687 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 172 | 149 | ||
| 未払金 | 9,957 | 15,113 | ||
| 未払手数料 | ※2 | 7,903 | ※2 | 13,038 |
| その他未払金 | 2,054 | 2,074 | ||
| 未払費用 | 1,008 | 1,151 | ||
| 未払法人税等 | 529 | 19,440 | ||
| 未払消費税等 | 2,411 | 6,249 | ||
| 前受収益 | 54,325 | 1,260 | ||
| 賞与引当金 | 2,850 | 3,764 | ||
| 役員賞与引当金 | - | 975 | ||
| 資産除去債務 | - | 2,000 | ||
| 流動負債合計 | 71,254 | 50,104 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,281 | 1,151 | ||
| 役員退職慰労引当金 | - | 434 | ||
| 繰延税金負債 | 1,036 | - | ||
| 固定負債合計 | 2,317 | 1,585 | ||
| 負債合計 | 73,571 | 51,689 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 120,000 | 120,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 | ||
| その他利益剰余金 | 349,982 | 409,658 | ||
| 繰越利益剰余金 | 349,982 | 409,658 | ||
| 利益剰余金合計 | 379,982 | 439,658 | ||
| 株主資本合計 | 499,982 | 559,658 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,891 | 2,338 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 1,891 | 2,338 | ||
| 純資産合計 | 501,874 | 561,997 | ||
| 負債純資産合計 | 575,445 | 613,687 | ||