ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド13-05(限定追…

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)

    【提出】
    2014/08/29 9:03
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:千円)
    前事業年度
    (平成25年3月31日)
    当事業年度
    (平成26年3月31日)
    資産の部
    流動資産
    預金※2432,702※2433,238
    未収委託者報酬29,92359,684
    未収収益2,1264,514
    未収還付法人税等160-
    仮払金-2
    繰延税金資産-3,610
    その他3616
    流動資産合計464,949501,066
    固定資産
    有形固定資産
    建物(純額)30
    器具備品(純額)3,0063,591
    有形固定資産合計※13,010※13,591
    無形固定資産
    電気通信施設利用権119104
    電話加入権466466
    無形固定資産合計585570
    投資その他の資産
    投資有価証券104,200105,050
    関係会社株式2,7002,700
    繰延税金資産-708
    投資その他の資産合計106,900108,458
    固定資産合計110,496112,620
    資産合計575,445613,687

    (単位:千円)
    前事業年度
    (平成25年3月31日)
    当事業年度
    (平成26年3月31日)
    負債の部
    流動負債
    預り金172149
    未払金9,95715,113
    未払手数料※27,903※213,038
    その他未払金2,0542,074
    未払費用1,0081,151
    未払法人税等52919,440
    未払消費税等2,4116,249
    前受収益54,3251,260
    賞与引当金2,8503,764
    役員賞与引当金-975
    資産除去債務-2,000
    流動負債合計71,25450,104
    固定負債
    退職給付引当金1,2811,151
    役員退職慰労引当金-434
    繰延税金負債1,036-
    固定負債合計2,3171,585
    負債合計73,57151,689
    純資産の部
    株主資本
    資本金120,000120,000
    利益剰余金
    利益準備金30,00030,000
    その他利益剰余金349,982409,658
    繰越利益剰余金349,982409,658
    利益剰余金合計379,982439,658
    株主資本合計499,982559,658
    評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金1,8912,338
    評価・換算差額等合計1,8912,338
    純資産合計501,874561,997
    負債純資産合計575,445613,687
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)