北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 589,725 |
| コール・ローン | 1,630,284,246 |
| 投資信託受益証券 | 9,773,569,304 |
| 親投資信託受益証券 | 102,545,751 |
| 未収入金 | 6,375,947,607 |
| 流動資産合計 | 17,882,936,633 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,882,936,633 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 625,088,982 |
| 未払解約金 | 6,736,869,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,571 |
| 未払委託者報酬 | 99,501,558 |
| その他未払費用 | 425,889 |
| 流動負債合計 | 7,463,393,630 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,463,393,630 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,418,149,702 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,393,301 |
| （分配準備積立金） | 713,309 |
| 元本等合計 | 10,419,543,003 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,419,543,003 |
| 負債純資産合計 | 17,882,936,633 |
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