北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,725 | 521,718 |
| コール・ローン | 1,630,284,246 | 598,714,968 |
| 投資信託受益証券 | 9,773,569,304 | 4,389,173,945 |
| 親投資信託受益証券 | 102,545,751 | 32,579,762 |
| 未収入金 | 6,375,947,607 | 274,000,814 |
| 流動資産計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 |
| 資産の部合計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 625,088,982 | 235,442,156 |
| 未払解約金 | 6,736,869,630 | 313,535,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,571 | 392,507 |
| 未払委託者報酬 | 99,501,558 | 25,906,815 |
| その他未払費用 | 425,889 | 389,423 |
| 流動負債計 | 7,463,393,630 | 575,666,025 |
| 負債の部合計 | 7,463,393,630 | 575,666,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,418,149,702 | 4,708,843,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,393,301 | 10,482,053 |
| （分配準備積立金） | 713,309 | 321,596 |
| 元本等合計 | 10,419,543,003 | 4,719,325,182 |
| 純資産の部合計 | 10,419,543,003 | 4,719,325,182 |
| 負債・純資産合計 | 17,882,936,633 | 5,294,991,207 |
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