北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 566,266 | 512,614 |
| コール・ローン | 316,392,967 | 156,759,547 |
| 投資信託受益証券 | 5,201,548,665 | 2,239,839,962 |
| 親投資信託受益証券 | 22,584,274 | 22,586,531 |
| 未収入金 | 23,247,915 | 11,391,422 |
| 流動資産計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 |
| 資産の部合計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,877,330 | － |
| 未払解約金 | 51,232,279 | 17,991,259 |
| 未払受託者報酬 | 350,462 | 201,039 |
| 未払委託者報酬 | 23,132,343 | 13,269,711 |
| その他未払費用 | 246,322 | 198,129 |
| 流動負債計 | 181,838,736 | 31,660,138 |
| 負債の部合計 | 181,838,736 | 31,660,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,343,866,507 | 2,438,079,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,634,844 | -38,649,829 |
| （分配準備積立金） | 5,670,285 | 2,342,644 |
| 元本等合計 | 5,382,501,351 | 2,399,429,938 |
| 純資産の部合計 | 5,382,501,351 | 2,399,429,938 |
| 負債・純資産合計 | 5,564,340,087 | 2,431,090,076 |
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