北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 512,614 | 19,414 |
| コール・ローン | 156,759,547 | 22,435,242 |
| 投資信託受益証券 | 2,239,839,962 | 1,122,106,148 |
| 親投資信託受益証券 | 22,586,531 | 17,588,287 |
| 未収入金 | 11,391,422 | 2,785,111 |
| 流動資産計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 |
| 資産の部合計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,991,259 | 4,824,621 |
| 未払受託者報酬 | 201,039 | 98,090 |
| 未払委託者報酬 | 13,269,711 | 6,475,693 |
| その他未払費用 | 198,129 | 91,194 |
| 流動負債計 | 31,660,138 | 11,489,598 |
| 負債の部合計 | 31,660,138 | 11,489,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,438,079,767 | 1,394,387,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,649,829 | -240,942,507 |
| （分配準備積立金） | 2,342,644 | 43,228 |
| 元本等合計 | 2,399,429,938 | 1,153,444,604 |
| 純資産の部合計 | 2,399,429,938 | 1,153,444,604 |
| 負債・純資産合計 | 2,431,090,076 | 1,164,934,202 |
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