北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,414 | 25,203,464 |
| コール・ローン | 22,435,242 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,122,106,148 | 823,899,070 |
| 親投資信託受益証券 | 17,588,287 | 7,590,043 |
| 未収入金 | 2,785,111 | 481,505 |
| 流動資産計 | 1,164,934,202 | 857,174,082 |
| 資産の部合計 | 1,164,934,202 | 857,174,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,824,621 | 515,550 |
| 未払受託者報酬 | 98,090 | 56,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,475,693 | 3,749,529 |
| その他未払費用 | 91,194 | 50,095 |
| 流動負債計 | 11,489,598 | 4,371,974 |
| 負債の部合計 | 11,489,598 | 4,371,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,387,111 | 1,130,762,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,942,507 | -277,960,644 |
| （分配準備積立金） | 43,228 | 42,164 |
| 元本等合計 | 1,153,444,604 | 852,802,108 |
| 純資産の部合計 | 1,153,444,604 | 852,802,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,934,202 | 857,174,082 |
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