北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,203,464 | － |
| コール・ローン | － | 14,870,760 |
| 投資信託受益証券 | 823,899,070 | 713,103,954 |
| 親投資信託受益証券 | 7,590,043 | 7,589,285 |
| 未収入金 | 481,505 | － |
| 流動資産計 | 857,174,082 | 735,563,999 |
| 資産の部合計 | 857,174,082 | 735,563,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 515,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,800 | 49,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,749,529 | 3,294,511 |
| その他未払費用 | 50,095 | 40,281 |
| 流動負債計 | 4,371,974 | 3,384,681 |
| 負債の部合計 | 4,371,974 | 3,384,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,130,762,752 | 916,289,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,960,644 | -184,109,955 |
| （分配準備積立金） | 42,164 | 36,392 |
| 元本等合計 | 852,802,108 | 732,179,318 |
| 純資産の部合計 | 852,802,108 | 732,179,318 |
| 負債・純資産合計 | 857,174,082 | 735,563,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
