北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,870,760 | 42,897,759 |
| 投資信託受益証券 | 713,103,954 | 1,743,917,961 |
| 親投資信託受益証券 | 7,589,285 | 7,585,494 |
| 流動資産計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 |
| 資産の部合計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,796,979 |
| 未払解約金 | － | 525,027 |
| 未払受託者報酬 | 49,889 | 112,119 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,511 | 7,401,500 |
| その他未払費用 | 40,281 | 63,952 |
| 流動負債計 | 3,384,681 | 11,899,577 |
| 負債の部合計 | 3,384,681 | 11,899,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 916,289,273 | 2,038,062,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,109,955 | -255,561,312 |
| （分配準備積立金） | 36,392 | 37,462 |
| 元本等合計 | 732,179,318 | 1,782,501,637 |
| 純資産の部合計 | 732,179,318 | 1,782,501,637 |
| 負債・純資産合計 | 735,563,999 | 1,794,401,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
