北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,897,759 | 32,180,474 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,917,961 | 1,337,302,034 |
| 親投資信託受益証券 | 7,585,494 | 7,580,945 |
| 未収入金 | － | 20,749,956 |
| 流動資産計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 |
| 資産の部合計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,796,979 | － |
| 未払解約金 | 525,027 | 46,111,536 |
| 未払受託者報酬 | 112,119 | 102,865 |
| 未払委託者報酬 | 7,401,500 | 6,790,668 |
| その他未払費用 | 63,952 | 83,972 |
| 流動負債計 | 11,899,577 | 53,089,041 |
| 負債の部合計 | 11,899,577 | 53,089,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,062,949 | 1,574,830,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,561,312 | -230,106,110 |
| （分配準備積立金） | 37,462 | 42,214 |
| 元本等合計 | 1,782,501,637 | 1,344,724,368 |
| 純資産の部合計 | 1,782,501,637 | 1,344,724,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,401,214 | 1,397,813,409 |
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