北米シェール関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,180,474 | 17,281,858 |
| 投資信託受益証券 | 1,337,302,034 | 799,946,078 |
| 親投資信託受益証券 | 7,580,945 | 7,578,671 |
| 未収入金 | 20,749,956 | － |
| 流動資産計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 |
| 資産の部合計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,111,536 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,865 | 65,891 |
| 未払委託者報酬 | 6,790,668 | 4,350,076 |
| その他未払費用 | 83,972 | 56,836 |
| 流動負債計 | 53,089,041 | 4,472,803 |
| 負債の部合計 | 53,089,041 | 4,472,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,574,830,478 | 981,085,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,106,110 | -160,751,318 |
| （分配準備積立金） | 42,214 | 33,712 |
| 元本等合計 | 1,344,724,368 | 820,333,804 |
| 純資産の部合計 | 1,344,724,368 | 820,333,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,813,409 | 824,806,607 |
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