ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月5日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,664,122 | 22,389,806 |
| 株式 | 555,450,300 | 419,829,200 |
| 未収配当金 | 3,295,212 | 2,652,962 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
| 資産の部合計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 208,303 | 1,490,500 |
| 未払受託者報酬 | 114,802 | 86,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,920,244 | 3,703,899 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 530,496 | 641,358 |
| 流動負債計 | 5,773,845 | 5,922,242 |
| 負債の部合計 | 5,773,845 | 5,922,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,457,476 | 297,426,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,178,321 | 141,523,270 |
| 元本等合計 | 585,635,797 | 438,949,726 |
| 純資産の部合計 | 585,635,797 | 438,949,726 |
| 負債・純資産合計 | 591,409,642 | 444,871,968 |
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