ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,389,806 | 30,755,859 |
| 株式 | 419,829,200 | 382,686,000 |
| 未収配当金 | 2,652,962 | 2,070,132 |
| 流動資産計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
| 資産の部合計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,490,500 | 1,145,069 |
| 未払受託者報酬 | 86,424 | 70,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,703,899 | 3,033,533 |
| 未払利息 | 61 | 84 |
| その他未払費用 | 641,358 | 525,960 |
| 流動負債計 | 5,922,242 | 4,775,434 |
| 負債の部合計 | 5,922,242 | 4,775,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,426,456 | 236,911,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,523,270 | 173,825,157 |
| 元本等合計 | 438,949,726 | 410,736,557 |
| 純資産の部合計 | 438,949,726 | 410,736,557 |
| 負債・純資産合計 | 444,871,968 | 415,511,991 |
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