ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,755,859 | 32,483,959 |
| 株式 | 382,686,000 | 398,996,700 |
| 未収配当金 | 2,070,132 | 1,760,725 |
| 流動資産計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
| 資産の部合計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,145,069 | 101,590 |
| 未払受託者報酬 | 70,788 | 78,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,533 | 3,361,441 |
| 未払利息 | 84 | 88 |
| その他未払費用 | 525,960 | 493,776 |
| 流動負債計 | 4,775,434 | 4,035,334 |
| 負債の部合計 | 4,775,434 | 4,035,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,911,400 | 220,990,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,825,157 | 208,215,722 |
| 元本等合計 | 410,736,557 | 429,206,050 |
| 純資産の部合計 | 410,736,557 | 429,206,050 |
| 負債・純資産合計 | 415,511,991 | 433,241,384 |
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