剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,343,343	△1,307,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	198,178,321	141,523,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,932,967	3,633,023
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,932,967	3,633,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,795,134	22,196,936
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,795,134	22,196,936
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	172,302,740	126,964,024

2017/03/06 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期中間計算期間(自 平成27年 6月 5日 至 平成27年12月 4日)該当事項はありません。第4期中間計算期間(自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 6日)該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

2017/03/06 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	783,765
利益剰余金合計	813,777

(2)中間損益計算書

2017/03/06 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2017/03/06 9:06